KHÁNG CỰ – HỖ TRỢ BỊ PHÁ VỠ……
Đọc Vị Thị Trường: Bí Quyết Nhận Biết Khi Nào Nên MUA, Khi Nào Nên BÁN Theo Tin Tức Lớn
Bạn đã bao giờ thấy thị trường chứng khoán, S&P500…. bỗng dưng tăng vọt hoặc lao dốc sau một tin tức quan trọng và tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Nếu câu trả lời là có, bài viết này chính là dành cho bạn. Hãy tưởng tượng việc đầu tư giống như lái một con thuyền trên biển. Bạn sẽ cần hai thứ:
- Tấm bản đồ: Chính là biểu đồ giá, cho bạn biết những vùng biển an toàn và những nơi nguy hiểm.
- Dự báo thời tiết: Chính là các tin tức kinh tế vĩ mô (lãi suất, lạm phát,…), báo trước những cơn bão hoặc những ngày trời yên biển lặng sắp tới.
Một nhà đầu tư thông minh không chỉ nhìn vào bản đồ mà còn phải biết xem dự báo thời tiết. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp cả hai để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Phần 1: “Sàn Nhà” và “Trần Nhà” – Những Vùng Giá Bí Ẩn Của Thị Trường
Trên bất kỳ biểu đồ giá nào, cũng có hai vùng mà bạn cần đặc biệt chú ý:
- Hỗ trợ (Hãy gọi là “Sàn Nhà”): Đây là một mức giá mà ở đó, mỗi khi giá rớt xuống, lực mua lại xuất hiện mạnh mẽ, giống như một cái sàn nhà vững chắc đỡ giá không cho rơi xuống nữa. Tại đây, nhiều người tin rằng giá đã “rẻ” và bắt đầu mua vào.
- Kháng cự (Hãy gọi là “Trần Nhà”): Ngược lại, đây là mức giá mà ở đó, mỗi khi giá tăng lên, lực bán lại ập đến, như một cái trần nhà vô hình cản không cho giá tăng cao hơn. Tại đây, nhiều người cảm thấy giá đã “đắt” và bắt đầu bán ra.
Giá cả cứ thế di chuyển lên xuống giữa “sàn nhà” và “trần nhà” này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một lực đủ mạnh xuất hiện?
Phần 2: Cú Đột Phá – Khi “Cơn Bão” Tin Tức Phá Vỡ Mọi Rào Cản
Một ngày đẹp trời, một tin tức kinh tế cực lớn được công bố. Đây chính là “cơn bão” có thể phá vỡ cả “sàn nhà” và “trần nhà”.
Trường hợp 1: Tin Tức Siêu Tốt (Ví dụ: Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất, kinh tế tăng trưởng mạnh)
- Một dòng tiền khổng lồ, đầy hưng phấn đổ vào thị trường. Sức mua mạnh đến mức nó phá thủng “trần nhà” (kháng cự).
- Điều kỳ diệu xảy ra: Ngay sau khi bị phá vỡ, cái “trần nhà” vô hình đó giờ đây lại biến thành một “sàn nhà” mới cực kỳ vững chắc. Tại sao? Vì những người đã từng bán ở đó giờ lại tiếc nuối và sẵn sàng mua lại ngay khi giá quay về mức đó.
- Tín hiệu: Đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một xu hướng tăng giá bền vững đã bắt đầu.
Minh chứng thực tế: Giai đoạn 2020, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bơm một lượng tiền khổng lồ để cứu nền kinh tế, chỉ số S&P 500 đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 2.950 điểm. Ngay sau đó, vùng 2.950 này trở thành một “sàn nhà” siêu cứng, và thị trường bước vào một đợt tăng giá phi mã.
Trường hợp 2: Tin Tức Cực Xấu (Ví dụ: Lạm phát tăng vọt, nguy cơ suy thoái)
- Sự hoảng loạn bao trùm, mọi người bán tháo tài sản của mình. Lực bán mạnh đến mức nó đập vỡ “sàn nhà” (hỗ trợ).
- Quy luật đảo ngược: Cái “sàn nhà” từng nâng đỡ giá giờ lại trở thành một “trần nhà” mới, cản trở mọi nỗ lực hồi phục. Những người chưa kịp bán giờ chỉ mong giá hồi lên lại gần đó để bán nốt.
- Tín hiệu: Đây là dấu hiệu cho thấy một xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế.
Minh chứng thực tế: Năm 2022, khi lạm phát ở Mỹ cao nhất 40 năm, FED phải liên tục tăng lãi suất. Chỉ số S&P 500 đã thủng “sàn nhà” quan trọng 4.200 điểm. Kể từ đó, mỗi lần giá cố gắng hồi phục lên gần 4.200, nó đều bị bán xuống rất mạnh. Vùng 4.200 từ “sàn nhà” đã biến thành “trần nhà”.
Phần 3: Cảnh Giác! Không Phải Cú Đột Phá Nào Cũng Là Thật
Đây là phần quan trọng nhất mà nhiều người mới thường mắc sai lầm. Thị trường rất ma mãnh, nó thường tạo ra những “cú lừa” hay còn gọi là phá vỡ giả (false break).
Hãy tưởng tượng bạn đang cố đẩy một cánh cửa.
- Phá vỡ thật: Bạn đẩy cửa mở tung và bước thẳng qua.
- Phá vỡ giả (Cú lừa): Bạn vừa đẩy cửa hé ra, nó đã ngay lập tức sập lại và kẹp bạn ở đó.
Trên thị trường cũng vậy, giá có thể vừa vượt qua “trần nhà” một chút rồi ngay lập tức rơi trở lại, tạo thành một cái “bẫy tăng giá”.
Phần 4: 3 “Tín Hiệu Vàng” Để Phân Biệt Thật – Giả
Làm sao để không bị sập bẫy? Hãy như một thám tử, tìm kiếm 3 dấu hiệu xác nhận sau:
- Sức Mạnh của Đám Đông (Khối lượng giao dịch):
- Hãy hình dung một chiếc xe muốn leo dốc cần phải có động cơ mạnh và nhiều xăng. Tương tự, một cú phá vỡ thật luôn đi kèm với khối lượng giao dịch tăng vọt.
- Nếu giá vượt “trần nhà” nhưng khối lượng giao dịch èo uột, rất có thể đó chỉ là một “cú lừa”.
- Sự Quyết Đoán (Nến đóng cửa):
- Đừng vội hành động ngay khi giá vừa chớm qua ngưỡng cản. Hãy kiên nhẫn chờ hết phiên giao dịch.
- Giá cần phải đóng cửa một cách dứt khoát ở phía bên kia của “trần nhà” hoặc “sàn nhà”. Nó giống như việc bạn phải bước hẳn qua cánh cửa chứ không chỉ thò đầu qua.
- Sự Kiên Nhẫn Chờ “Kiểm Tra Lại” (Retest):
- Đây là tín hiệu đáng tin cậy nhất. Sau khi phá vỡ “trần nhà”, giá thường có xu hướng quay lại “gõ cửa” kiểm tra xem cái trần cũ đó có thực sự biến thành sàn mới vững chắc hay không.
- Nếu giá chạm vào đó và bật lên, đây là một sự xác nhận cực kỳ an toàn để bạn cân nhắc tham gia thị trường.
Kết Luận: Từ Người Quan Sát Trở Thành Nhà Đầu Tư Thông Thái
- Với người đầu tư dài hạn: Khi một “trần nhà” quan trọng bị phá vỡ bởi một tin tức vĩ mô tốt (và được xác nhận bởi 3 tín hiệu vàng), đó có thể là dấu hiệu của một “mùa xuân tăng trưởng”, là thời điểm tốt để cân nhắc gia tăng đầu tư. Ngược lại, khi “sàn nhà” bị vỡ, hãy ưu tiên bảo toàn vốn.
- Với người giao dịch ngắn hạn: Đừng bao giờ mua/bán ngay tại điểm phá vỡ. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cú “kiểm tra lại”. Đó chính là điểm vào lệnh an toàn và có tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều.
Tóm lại, đừng bao giờ giao dịch chỉ dựa vào biểu đồ, cũng đừng mù quáng chạy theo tin tức. Hãy kết hợp chúng lại: Dùng tin tức vĩ mô để biết “thời tiết” sắp tới, dùng biểu đồ để tìm ra các “sàn nhà”, “trần nhà” quan trọng, và cuối cùng, dùng 3 “tín hiệu vàng” để xác nhận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bằng cách đó, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều trên hành trình đầu tư của mình.
