Các nhà đầu tư đang báo hiệu dự đoán của họ về sự biến động thị trường chứng khoán gia tăng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới vào tháng 11, bằng chứng là hoạt động giao dịch trong hợp đồng tương lai tháng 10 mới được niêm yết trên Chỉ số biến động Cboe. Các hợp đồng này, bắt đầu giao dịch vào thứ Hai, có giá 20,65, phản ánh mức phí bảo hiểm 3,2 điểm so với hợp đồng tương lai tháng 9. Sự khác biệt này đánh dấu khoảng cách lớn nhất trong hai tháng liên tiếp trên đường cong VIX.

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với kỳ hạn tháng 10 được cho là gắn liền với cuộc bầu cử, vốn đang định hình là cuộc cạnh tranh giữa ứng viên Cộng hòa Donald Trump và đương kim Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Trong lịch sử, VIX, thường được gọi là thước đo nỗi sợ hãi của thị trường, trung bình số liệu hàng tháng cao nhất trong tháng 10 là 21,8. VIX hiện tại đứng ở mức 13,29. Tháng Mười nổi tiếng trong chính trường Hoa Kỳ với “những bất ngờ tháng Mười”, những sự kiện có thể ảnh hưởng đáng kể đến các chiến dịch tranh cử tổng thống, mặc dù tác động thị trường của chúng rất khác nhau. Các ví dụ bao gồm các sự kiện tháng 10 năm 2016 liên quan đến Donald Trump và Hillary Clinton.

Các hợp đồng tương lai tháng 10 mới đã chứng kiến khoảng 3.200 hợp đồng được giao dịch, vượt qua khối lượng giao dịch ban đầu của các hợp đồng hàng tháng khác được phát hành gần đây. Để so sánh, hợp đồng tương lai tháng 8 và tháng 9 có ít hơn 10 hợp đồng được giao dịch trong tuần đầu tiên.

Reuters đã đóng góp cho bài viết này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Nguồn: investing.com